ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,326 | 808,890 |
| 減価償却費 | 155,064 | 183,067 |
| 会員権償却 | － | 50 |
| 減損損失 | － | 6,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,506 | -802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,430 | -6,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 9,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,741 | 25,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,736 | -6,427 |
| 支払利息 | 429 | － |
| コミットメントライン手数料 | － | 2,757 |
| 株式報酬費用 | － | 7,755 |
| 自己株式取得費用 | － | 672 |
| 固定資産除却損 | 145 | 12,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 116,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 426,903 | 12,467 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -494 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -51,720 |
| 事務所移転費用 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,610 | -27,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,060 | 249,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,784 | -161,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,658 | -38,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,859 | -35,394 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16,378 | 2,433 |
| その他 | -23,917 | -30,389 |
| 小計 | 1,437,537 | 1,080,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,608 | 6,478 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | － | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -535,052 | -176,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,092 | 908,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,686 | -53,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,736 | -146,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143,414 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 361,422 |
| 会員権の取得による支出 | － | -30,471 |
| 会員権の売却による収入 | － | 619 |
| 事業譲渡による収入 | － | 61,193 |
| 事務所移転による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -11,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,435 | 4,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,962 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,773 | -15,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 614 | 9,891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -12,454 |
| その他の収入 | 4,172 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,197 | -777,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 581 | 3,488 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191,609 |
| 配当金の支払額 | -132,937 | -129,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,356 | -317,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,537 | -186,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,110 | 1,365,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,365,648 | 1,178,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
