有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,006,953 | 648,326 |
減価償却費 | 113,920 | 155,064 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,981 | 4,506 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,525 | -32,430 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,106 | 9,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,749 | 12,741 |
受取利息及び受取配当金 | -28,595 | -11,736 |
支払利息 | - | 429 |
株式交付費償却 | 793 | - |
固定資産除却損 | 18,110 | 145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 32,655 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,071 | 426,903 |
売上債権の増減額(△は増加) | -266,152 | 406,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,935 | -62,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,176 | -196,784 |
前受金の増減額(△は減少) | -14,520 | 100,658 |
未払金の増減額(△は減少) | -42,320 | 15,859 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -14,079 | -16,378 |
その他 | -17,865 | -23,917 |
小計 | 727,222 | 1,437,537 |
利息及び配当金の受取額 | 29,087 | 17,608 |
法人税等の支払額 | -385,904 | -535,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,405 | 920,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -89,742 | -69,686 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,396 | -158,736 |
投資有価証券の取得による支出 | -739,423 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 603,535 | - |
貸付けによる支出 | -215 | -260 |
貸付金の回収による収入 | 5,730 | 1,435 |
保険積立金の積立による支出 | -13,962 | -13,962 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,234 | -4,773 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,044 | 614 |
その他の収入 | - | 4,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,664 | -541,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 9,150 | 581 |
自己株式の取得による支出 | -67,591 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 99,650 | - |
配当金の支払額 | -111,018 | -132,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,809 | -132,356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,068 | 246,537 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,179 | 1,119,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,110 | 1,365,648 |