ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,953 | 648,326 |
| 減価償却費 | 113,920 | 155,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,981 | 4,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,525 | -32,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,106 | 9,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,749 | 12,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,595 | -11,736 |
| 支払利息 | － | 429 |
| 株式交付費償却 | 793 | － |
| 固定資産除却損 | 18,110 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,655 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,071 | 426,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,152 | 406,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,935 | -62,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,176 | -196,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,520 | 100,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,320 | 15,859 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,079 | -16,378 |
| その他 | -17,865 | -23,917 |
| 小計 | 727,222 | 1,437,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,087 | 17,608 |
| 法人税等の支払額 | -385,904 | -535,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,405 | 920,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,742 | -69,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,396 | -158,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739,423 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 603,535 | － |
| 貸付けによる支出 | -215 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,730 | 1,435 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,962 | -13,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,234 | -4,773 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,044 | 614 |
| その他の収入 | － | 4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,664 | -541,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,150 | 581 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,591 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99,650 | － |
| 配当金の支払額 | -111,018 | -132,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,809 | -132,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,068 | 246,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,179 | 1,119,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,110 | 1,365,648 |
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