ソフトクリエイト HD（3371）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,673,570 | 5,195,352 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,374,188 | 2,686,678 |
| 電子記録債権 | 74,550 | 47,657 |
| 有価証券 | 762,422 | 982,483 |
| 商品 | 81,060 | 117,991 |
| 未成業務支出金 | 152,830 | 121,627 |
| 繰延税金資産 | 169,763 | 166,716 |
| その他 | 288,052 | 605,086 |
| 貸倒引当金 | -1,782 | -1,711 |
| 流動資産計 | 9,574,656 | 9,921,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 210,074 | 212,405 |
| 減価償却累計額 | -49,191 | -68,134 |
| 建物（純額） | 160,882 | 144,270 |
| 工具 | 405,592 | 443,392 |
| 減価償却累計額 | -261,031 | -293,416 |
| 工具 | 144,561 | 149,976 |
| 土地 | 77,314 | 42,355 |
| 有形固定資産合計 | 382,758 | 336,602 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 462,847 | 511,055 |
| その他 | 2,500 | 2,500 |
| 無形固定資産合計 | 465,348 | 513,555 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,767,843 | 2,416,892 |
| 繰延税金資産 | 232,620 | 232,163 |
| その他 | 378,145 | 378,922 |
| 貸倒引当金 | -5,214 | -5,214 |
| 投資その他の資産合計 | 2,373,395 | 3,022,763 |
| 固定資産計 | 3,221,501 | 3,872,922 |
| 資産の部合計 | 12,796,157 | 13,794,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,269,069 | 1,488,142 |
| 未払法人税等 | 502,745 | 330,702 |
| 賞与引当金 | 284,076 | 307,018 |
| その他 | 1,106,647 | 1,392,519 |
| 流動負債計 | 3,162,538 | 3,518,382 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 66,351 | 76,338 |
| 役員退職慰労引当金 | 192,140 | 228,008 |
| 退職給付に係る負債 | 744,259 | 727,165 |
| 資産除去債務 | 66,442 | 66,653 |
| 固定負債計 | 1,069,193 | 1,098,165 |
| 負債の部合計 | 4,231,732 | 4,616,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 854,101 | 854,101 |
| 資本剰余金 | 1,226,438 | 1,218,781 |
| 利益剰余金 | 6,177,462 | 6,945,106 |
| 自己株式 | -123,320 | -550,727 |
| 株主資本合計 | 8,134,681 | 8,467,262 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,678 | 109,716 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -158,579 | -50,502 |
| その他の包括利益累計額合計 | -117,901 | 59,214 |
| 新株予約権 | 37,002 | 27,510 |
| 非支配株主持分 | 510,643 | 624,269 |
| 純資産の部合計 | 8,564,425 | 9,178,256 |
| 負債・純資産合計 | 12,796,157 | 13,794,804 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,460,956 | 1,042,130 |
| 有価証券 | 495,048 | 496,978 |
| 前払費用 | 70,674 | 76,343 |
| 未収入金 | 127,086 | 222,956 |
| 繰延税金資産 | 14,963 | 9,454 |
| その他 | 969 | 134,598 |
| 流動資産計 | 2,169,699 | 1,982,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,459 | 34,451 |
| 工具器具・備品（純額） | 53,421 | 49,877 |
| 土地 | 77,314 | 42,355 |
| 有形固定資産合計 | 169,195 | 126,685 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,097 | 27,255 |
| 電話加入権 | 2,500 | 2,500 |
| 無形固定資産合計 | 10,597 | 29,755 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,253,049 | 1,196,732 |
| 関係会社株式 | 2,146,598 | 2,182,888 |
| 敷金及び保証金 | 300,900 | 293,115 |
| その他 | 26,730 | 26,730 |
| 投資その他の資産合計 | 3,727,278 | 3,699,466 |
| 固定資産計 | 3,907,071 | 3,855,907 |
| 資産の部合計 | 6,076,770 | 5,838,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,966 | 109,590 |
| 未払費用 | 21,780 | 23,373 |
| 未払法人税等 | 97,464 | 7,657 |
| 預り金 | 4,261 | 6,024 |
| 賞与引当金 | 8,392 | 8,398 |
| その他 | 3,116 | 22,330 |
| 流動負債計 | 239,980 | 177,375 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 13,527 | 11,143 |
| 役員退職慰労引当金 | 134,257 | 147,057 |
| 退職給付引当金 | 10,811 | 6,074 |
| 固定負債計 | 158,597 | 164,276 |
| 負債の部合計 | 398,578 | 341,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 854,101 | 854,101 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 884,343 | 884,343 |
| 資本剰余金合計 | 884,343 | 884,343 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,605 | 8,605 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 101,000 | 101,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,854,408 | 4,095,397 |
| 利益剰余金合計 | 3,964,013 | 4,205,002 |
| 自己株式 | -123,320 | -550,727 |
| 株主資本 | 5,579,138 | 5,392,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62,051 | 76,485 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62,051 | 76,485 |
| 新株予約権 | 37,002 | 27,510 |
| 純資産の部合計 | 5,678,192 | 5,496,716 |
| 負債・純資産合計 | 6,076,770 | 5,838,368 |
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