ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,746,289 | 6,655,236 |
| 減価償却費 | 1,211,621 | 1,442,205 |
| のれん償却額 | 28,630 | 28,630 |
| 株式報酬費用 | 299,783 | 202,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,256 | 95,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,141 | 39,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69,500 | 81,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,992 | -125,041 |
| 自己株式取得費用 | 1,120 | － |
| 固定資産除却損 | 1,554 | 3,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,595 | 2,978 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,717 | -88,243 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -88,553 |
| 新株予約権戻入益 | -4,525 | -15,693 |
| 保険解約返戻金 | -24,287 | -13,669 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -862,901 | -1,134,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,538 | -226,579 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -256,431 | -747,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,155 | 808,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 222,976 | 272,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,199 | -109,903 |
| その他 | -270,129 | 391,750 |
| 小計 | 6,631,915 | 7,473,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,027 | 125,030 |
| 法人税等の支払額 | -1,747,982 | -2,055,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,995,961 | 5,542,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,490,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,944 | -91,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,602,582 | -1,767,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,448 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 176,963 | 2,500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,185 | -1,533,450 |
| 貸付けによる支出 | -12,554 | -16,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,223 | 14,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -279,135 | -47,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 54,760 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,855 | -1,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,009 | 32,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,430 | -5,398,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 24,444 | 335,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -324,811 | -169 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 379,199 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -239,005 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 430,211 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,050 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -1,288,713 | -1,455,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -164,569 | -127,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,392 | -868,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,139 | -724,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,958,475 | 14,233,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
