ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,894,058 | 3,042,169 |
| 減価償却費 | 545,009 | 673,796 |
| のれん償却額 | 14,315 | 14,315 |
| 株式報酬費用 | 159,572 | 116,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | 5,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,371 | 42,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,095 | 14,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,750 | 37,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,473 | -55,117 |
| 自己株式取得費用 | 499 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,550 | － |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,698 | -189,392 |
| 新株予約権戻入益 | -754 | -6,624 |
| 保険解約返戻金 | -24,287 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 38,450 | 297,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,279 | -209,374 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,433 | 59,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,072 | -1,096 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 225,522 | 188,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,128 | -253,877 |
| その他 | -289,454 | 128,076 |
| 小計 | 3,347,525 | 3,908,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,411 | 55,388 |
| 法人税等の支払額 | -949,664 | -1,112,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,271 | 2,851,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,374 | -32,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771,360 | -890,960 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,185 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 176,963 | 2,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,100 | -11,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,798 | 9,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,253 | -129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 54,712 |
| 保険積立金の積立による支出 | -944 | -820 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,005 | -922,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 12,906 | 92,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,337 | -169 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -426,470 | － |
| 配当金の支払額 | -600,753 | -683,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106,213 | -65,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,868 | -656,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,397 | 1,272,356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,842,734 | 16,230,832 |
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