ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,851,495 | 2,894,058 |
| 減価償却費 | 418,142 | 545,009 |
| のれん償却額 | － | 14,315 |
| 株式報酬費用 | 151,808 | 159,572 |
| 貸倒損失 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | -370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,680 | 115,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,642 | -32,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,150 | 32,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,049 | -50,473 |
| 自己株式取得費用 | － | 499 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 1,418 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,550 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,533 | -63,698 |
| 新株予約権戻入益 | -628 | -754 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,287 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -257,479 | 38,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,069 | 72,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,942 | 11,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,229 | -31,072 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 155,355 | 225,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,847 | -157,128 |
| その他 | 127,502 | -289,454 |
| 小計 | 3,592,830 | 3,347,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,028 | 51,411 |
| 法人税等の支払額 | -690,673 | -949,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,950,186 | 2,449,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,621 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,604 | -45,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585,585 | -771,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176,963 |
| 会員権の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,614 | -9,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,414 | 4,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -739 | -143,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,065 | -944 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,803 | -858,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -11,836 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,906 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137,337 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -426,470 |
| 配当金の支払額 | -312,192 | -600,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,766 | -106,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,794 | -1,257,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,975,588 | 333,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,401,200 | 13,842,734 |
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