ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134,613 | 2,851,495 |
| 減価償却費 | 340,819 | 418,142 |
| 株式報酬費用 | 207,736 | 151,808 |
| 貸倒損失 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 798 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,661 | 80,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,984 | 5,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,812 | 33,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,382 | -47,049 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 自己株式取得費用 | 1,588 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 3,752 | 1,418 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,496 | -104,533 |
| 新株予約権戻入益 | － | -628 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -400,465 | -257,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,758 | 146,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,226 | 46,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,014 | -98,229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 179,674 | 155,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,030 | 79,847 |
| その他 | -12,234 | 127,502 |
| 小計 | 1,907,665 | 3,592,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,365 | 48,028 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -998,476 | -690,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,540 | 2,950,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,835 | -17,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -628,972 | -585,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,009 | － |
| 会員権の取得による支出 | -9,736 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -2,086 | -7,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,002 | 2,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,700 | -739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -815 | -1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,052 | -606,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -21,020 | -11,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -444,020 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -252,943 | -312,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,731 | -43,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,554 | -367,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,066 | 1,975,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,425,612 | 11,401,200 |
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