ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,161,450 | 2,134,613 |
| 減価償却費 | 322,892 | 340,819 |
| のれん償却額 | 60,317 | － |
| 株式報酬費用 | 130,521 | 207,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | 798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | 8,661 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,936 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,891 | 22,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,001 | 35,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,932 | -42,382 |
| 支払利息 | 87 | 14 |
| 自己株式取得費用 | 3,020 | 1,588 |
| 固定資産除却損 | － | 3,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,280 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9,298 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,136 | － |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,386 | -72,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -317,823 | -400,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,594 | -12,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,003 | -341,014 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,502 | 179,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,532 | -67,030 |
| その他 | 12,978 | -92,496 |
| 小計 | 2,461,010 | 1,907,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,031 | 43,365 |
| 利息の支払額 | -87 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -959,126 | -998,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,829 | 952,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,190 | -113,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,093 | -628,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496,515 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 326,039 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,009 |
| 会員権の取得による支出 | － | -9,736 |
| 会員権の売却による収入 | 5,174 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,364 | -2,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,993 | 3,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,673 | -11,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -815 | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,445 | -770,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -23,560 | -21,020 |
| ストックオプションの行使による収入 | 840 | 1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -952,008 | -444,020 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -198,194 | -252,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,316 | -40,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,240 | -757,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,856 | -575,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,318,156 | 8,743,089 |
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