ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,662 | 2,161,450 |
| 減価償却費 | 203,785 | 322,892 |
| のれん償却額 | 120,635 | 60,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | -573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,365 | -206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,114 | 4,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83,418 | 58,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,401 | 27,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,758 | -23,932 |
| 支払利息 | － | 87 |
| 株式報酬費用 | 15,762 | 130,521 |
| 自己株式取得費用 | 1 | 3,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,223 | -4,280 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9,298 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,136 |
| 為替差損益（△は益） | 313 | -288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,123 | -31,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,981 | -317,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,177 | 48,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,793 | 74,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,486 | 108,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,253 | -202,532 |
| その他 | 19,574 | 49,854 |
| 小計 | 1,715,088 | 2,461,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,507 | 28,031 |
| 利息の支払額 | － | -87 |
| 法人税等の支払額 | -616,240 | -959,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,355 | 1,529,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,069 | -21,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,470 | -341,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,885 | -496,515 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 566,880 | 326,039 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,700 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,174 |
| 貸付けによる支出 | -3,670 | -4,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,410 | 4,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,253 | -16,673 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299,240 | -544,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -23,560 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 840 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -952,008 |
| 配当金の支払額 | -128,260 | -198,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,053 | -36,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,404 | -1,209,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266,191 | -223,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681,600 | 9,457,743 |
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