四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,317,183 | 1,690,662 |
減価償却費 | 226,816 | 203,785 |
のれん償却額 | 120,635 | 120,635 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,925 | -932 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,270 | -55,365 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,805 | -9,114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80,606 | -83,418 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,133 | -120,401 |
受取利息及び受取配当金 | -30,884 | -22,758 |
株式報酬費用 | - | 15,762 |
自己株式取得費用 | 1,683 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56,076 | 4,223 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,026 | - |
為替差損益(△は益) | -537 | 313 |
持分法による投資損益(△は益) | -74,863 | -26,123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -357,677 | 429,981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190,294 | -18,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,351 | -299,793 |
前受金の増減額(△は減少) | 49,659 | 19,486 |
未払金の増減額(△は減少) | -174,007 | -153,253 |
その他 | 5,063 | 19,574 |
小計 | 1,169,965 | 1,715,088 |
利息及び配当金の受取額 | 33,711 | 25,507 |
法人税等の支払額 | -595,697 | -616,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,979 | 1,124,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,564 | -11,069 |
無形固定資産の取得による支出 | -254,491 | -179,470 |
投資有価証券の取得による支出 | -717,250 | -22,885 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950,730 | 566,880 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -47,700 |
貸付けによる支出 | -4,200 | -3,670 |
貸付金の回収による収入 | 3,450 | 4,410 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -7,253 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,993 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,354 | 299,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 30,610 | - |
自己株式の取得による支出 | -422,464 | -90 |
配当金の支払額 | -130,789 | -128,260 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19,816 | -29,053 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,459 | -157,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,792 | 1,266,191 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,893,947 | 8,252,822 |