ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317,183 | 1,690,662 |
| 減価償却費 | 226,816 | 203,785 |
| のれん償却額 | 120,635 | 120,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,925 | -932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,270 | -55,365 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,805 | -9,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,606 | -83,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,133 | -120,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,884 | -22,758 |
| 株式報酬費用 | － | 15,762 |
| 自己株式取得費用 | 1,683 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,076 | 4,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,026 | － |
| 為替差損益（△は益） | -537 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,863 | -26,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,677 | 429,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,294 | -18,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,351 | -299,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,659 | 19,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,007 | -153,253 |
| その他 | 5,063 | 19,574 |
| 小計 | 1,169,965 | 1,715,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,711 | 25,507 |
| 法人税等の支払額 | -595,697 | -616,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,979 | 1,124,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,564 | -11,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,491 | -179,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717,250 | -22,885 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950,730 | 566,880 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47,700 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -3,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,450 | 4,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -7,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,993 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,354 | 299,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 30,610 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -422,464 | -90 |
| 配当金の支払額 | -130,789 | -128,260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,816 | -29,053 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,459 | -157,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,792 | 1,266,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,893,947 | 8,252,822 |
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