ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,451 | 1,317,183 |
| 減価償却費 | 177,401 | 226,816 |
| のれん償却額 | 60,317 | 120,635 |
| 貸倒損失 | 22,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,089 | -5,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,190 | 44,270 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,916 | 7,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,276 | 80,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 10,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,024 | -30,884 |
| 自己株式取得費用 | 927 | 1,683 |
| 固定資産除却損 | 6,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,013 | -56,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,026 |
| 為替差損益（△は益） | -49,114 | -537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,717 | -74,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,865 | -357,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,554 | -190,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647,817 | 166,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,677 | 49,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,590 | -174,007 |
| その他 | 71,677 | 5,063 |
| 小計 | 781,583 | 1,169,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,158 | 33,711 |
| 法人税等の支払額 | -283,279 | -595,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,463 | 607,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,390 | -25,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,714 | -254,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,109 | -717,250 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,960 | 950,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -605,652 | － |
| 貸付けによる支出 | -159,180 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,972 | 3,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,025 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,140 | -39,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,427 | 30,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,856 | -422,464 |
| 配当金の支払額 | -133,385 | -130,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,833 | -19,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,648 | -537,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,127 | 627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,197 | 31,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862,154 | 5,893,947 |
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