四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 964,198 | 1,144,451 |
減価償却費 | 157,802 | 177,401 |
のれん償却額 | - | 60,317 |
貸倒損失 | - | 22,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | 2,089 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,450 | 48,190 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,916 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90,355 | 85,276 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,018 | 8,600 |
受取利息及び受取配当金 | -25,461 | -23,024 |
自己株式取得費用 | 2,273 | 927 |
固定資産売却損益(△は益) | -30,941 | - |
固定資産除却損 | - | 6,577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,817 | -66,013 |
為替差損益(△は益) | -41,960 | -49,114 |
持分法による投資損益(△は益) | -37,282 | -47,717 |
売上債権の増減額(△は増加) | 169,955 | 296,865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,287 | -135,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -295,751 | -647,817 |
前受金の増減額(△は減少) | 29,186 | -46,677 |
未払金の増減額(△は減少) | -65,794 | -129,590 |
その他 | -50,003 | 71,677 |
小計 | 852,058 | 781,583 |
利息及び配当金の受取額 | 28,513 | 25,158 |
法人税等の支払額 | -529,691 | -283,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,880 | 523,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,945 | -51,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 65,900 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -177,476 | -136,714 |
投資有価証券の取得による支出 | -494,866 | -204,109 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,018,979 | 38,960 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -605,652 |
貸付けによる支出 | -6,500 | -159,180 |
貸付金の回収による収入 | 505 | 141,972 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,826 | -54,025 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 368,828 | -1,030,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 34,651 | 18,427 |
自己株式の取得による支出 | -604,010 | -228,856 |
配当金の支払額 | -135,703 | -133,385 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25,338 | -14,833 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 6,804 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,596 | -358,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,960 | 82,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,073 | -783,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,711,760 | 5,394,638 |