ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,014 | 964,198 |
| 減価償却費 | 147,157 | 157,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,109 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,488 | 16,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,222 | 90,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 906 | 19,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,872 | -25,461 |
| 自己株式取得費用 | 967 | 2,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,817 |
| 為替差損益（△は益） | 2,356 | -41,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,891 | -37,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,148 | 169,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,962 | -32,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,580 | -295,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,733 | 29,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,370 | -65,794 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,351 | － |
| その他 | 19,751 | -50,003 |
| 小計 | 960,362 | 852,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,733 | 28,513 |
| 法人税等の支払額 | -300,569 | -529,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,527 | 350,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,503 | -31,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,773 | -177,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993,212 | -494,866 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,018,979 |
| 会員権の取得による支出 | -5,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,117 | -5,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,885 | 368,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 73,153 | 34,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -203,023 | -604,010 |
| 配当金の支払額 | -135,570 | -135,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,400 | -25,338 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,840 | -723,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,356 | 41,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,556 | 38,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,456,695 | 5,711,760 |
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