ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,914 | 817,014 |
| 減価償却費 | 122,214 | 147,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 3,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,330 | 52,488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,029 | 47,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,618 | 906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,827 | -20,872 |
| 株式報酬費用 | 14,057 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,397 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,785 | -23,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,402 | 230,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,045 | -36,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,493 | -263,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,403 | -9,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,172 | -3,370 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,724 | -2,351 |
| その他 | 80,374 | 19,751 |
| 小計 | 716,269 | 960,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,083 | 19,733 |
| 法人税等の支払額 | -378,265 | -300,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,087 | 679,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -491,795 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,596 | -24,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,811 | -148,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530,692 | -993,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 703,401 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,840 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,652 | -33,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,006 | -1,205,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 73,153 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -203,023 |
| 配当金の支払額 | -134,261 | -135,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,200 | -17,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,461 | -282,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,383 | -811,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,290,260 | 4,456,695 |
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