ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,338 | 766,914 |
| 減価償却費 | 126,300 | 122,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,487 | -12,330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,460 | -3,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,655 | 31,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | -3,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,552 | -34,827 |
| 株式報酬費用 | 14,057 | 14,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,795 | -135,397 |
| 為替差損益（△は益） | 508 | 3 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,630 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,616 | -24,785 |
| 新株予約権戻入益 | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,961 | 237,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,663 | 23,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,581 | -341,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,490 | 93,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,143 | -97,172 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,724 |
| その他 | 164,536 | 80,374 |
| 小計 | 761,010 | 716,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,329 | 33,083 |
| 法人税等の支払額 | -309,062 | -378,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,277 | 371,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -491,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,910 | -33,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,416 | -83,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,303 | -530,692 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,571 | 703,401 |
| 会員権の売却による収入 | 10,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -930 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,721 | -32,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,339 | -469,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,581 | － |
| 配当金の支払額 | -113,759 | -134,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,200 | -16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,378 | -150,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,051 | -248,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,206 | 3,290,260 |
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