四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 726,338 | 766,914 |
減価償却費 | 126,300 | 122,214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 2,375 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,487 | -12,330 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 22,460 | -3,203 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,655 | 31,029 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,900 | -3,618 |
受取利息及び受取配当金 | -18,552 | -34,827 |
株式報酬費用 | 14,057 | 14,057 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22,795 | -135,397 |
為替差損益(△は益) | 508 | 3 |
会員権売却損益(△は益) | -1,630 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -10,616 | -24,785 |
新株予約権戻入益 | -112 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 222,961 | 237,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,663 | 23,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -488,581 | -341,493 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,490 | 93,403 |
未払金の増減額(△は減少) | -49,143 | -97,172 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -1,724 |
その他 | 164,536 | 80,374 |
小計 | 761,010 | 716,269 |
利息及び配当金の受取額 | 20,329 | 33,083 |
法人税等の支払額 | -309,062 | -378,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,277 | 371,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -491,795 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,910 | -33,596 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,416 | -83,811 |
投資有価証券の取得による支出 | -74,303 | -530,692 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,571 | 703,401 |
会員権の売却による収入 | 10,780 | - |
貸付けによる支出 | -930 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 1,590 | 240 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,721 | -32,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,339 | -469,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 18,581 | - |
配当金の支払額 | -113,759 | -134,261 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,200 | -16,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,378 | -150,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,051 | -248,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,206 | 3,290,260 |