四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 519,083 | 726,338 |
減価償却費 | 135,661 | 126,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 918 | 84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,354 | 8,487 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 766 | 22,460 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,424 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,655 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,060 | 15,900 |
受取利息及び受取配当金 | -19,457 | -18,552 |
株式報酬費用 | 14,057 | 14,057 |
固定資産除却損 | 55,541 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68,674 | -22,795 |
為替差損益(△は益) | 5,530 | 508 |
会員権売却損益(△は益) | 59 | -1,630 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,650 | -10,616 |
新株予約権戻入益 | - | -112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 117,223 | 222,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,222 | 47,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,997 | -488,581 |
前受金の増減額(△は減少) | 19,716 | 1,490 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,721 | -49,143 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -629 | - |
その他 | 98,731 | 164,536 |
小計 | 800,388 | 761,010 |
利息及び配当金の受取額 | 13,973 | 20,329 |
法人税等の支払額 | -313,624 | -309,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,737 | 472,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,433 | -25,910 |
無形固定資産の取得による支出 | -162,354 | -88,416 |
投資有価証券の取得による支出 | -304,852 | -74,303 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408,774 | 48,571 |
会員権の取得による支出 | -25,000 | - |
会員権の売却による収入 | 190 | 10,780 |
事務所移転による支出 | -114,732 | - |
貸付けによる支出 | -1,400 | -930 |
貸付金の回収による収入 | 1,186 | 1,590 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -12,721 |
その他 | 209 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,423 | -141,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 10,788 | - |
自己株式の売却による収入 | 316,100 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 18,256 | 18,581 |
配当金の支払額 | -106,658 | -113,759 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,800 | -13,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,686 | -108,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,530 | -508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,469 | 222,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,125 | 3,382,206 |