ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,083 | 726,338 |
| 減価償却費 | 135,661 | 126,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,354 | 8,487 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 766 | 22,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,060 | 15,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,457 | -18,552 |
| 株式報酬費用 | 14,057 | 14,057 |
| 固定資産除却損 | 55,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,674 | -22,795 |
| 為替差損益（△は益） | 5,530 | 508 |
| 会員権売却損益（△は益） | 59 | -1,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,650 | -10,616 |
| 新株予約権戻入益 | － | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,223 | 222,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,222 | 47,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,997 | -488,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,716 | 1,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,721 | -49,143 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -629 | － |
| その他 | 98,731 | 164,536 |
| 小計 | 800,388 | 761,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,973 | 20,329 |
| 法人税等の支払額 | -313,624 | -309,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,737 | 472,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,433 | -25,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,354 | -88,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,852 | -74,303 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408,774 | 48,571 |
| 会員権の取得による支出 | -25,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 190 | 10,780 |
| 事務所移転による支出 | -114,732 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,186 | 1,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -12,721 |
| その他 | 209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,423 | -141,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,788 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 316,100 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,256 | 18,581 |
| 配当金の支払額 | -106,658 | -113,759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,800 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,686 | -108,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,530 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,469 | 222,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,125 | 3,382,206 |
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