ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,838 | 519,083 |
| 減価償却費 | 127,052 | 135,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,394 | 918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,174 | -14,354 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,558 | 766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,767 | 7,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -12,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,419 | -19,457 |
| 株式報酬費用 | － | 14,057 |
| 固定資産除却損 | 16,257 | 55,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -68,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,103 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 59 |
| 会員権評価損 | 11,821 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,735 | 5,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 735 | -3,650 |
| 新株予約権戻入益 | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,374 | 117,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,224 | -6,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,889 | -58,997 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,139 | 19,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,351 | 9,721 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -629 |
| その他 | 27,105 | 98,731 |
| 小計 | 606,295 | 800,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,347 | 13,973 |
| 法人税等の支払額 | -188,422 | -313,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,220 | 500,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,086 | -7,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,973 | -162,354 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,628 | 408,774 |
| 会員権の取得による支出 | － | -25,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,480 | -304,852 |
| 事務所移転による支出 | -19,416 | -114,732 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,506 | 1,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,784 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 6,514 | － |
| その他 | － | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,508 | -205,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,453 | 10,788 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 316,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,921 | 18,256 |
| 配当金の支払額 | -84,540 | -106,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,165 | 226,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,735 | -5,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,679,298 | 516,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,802 | 3,167,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167,101 | 3,135,125 |
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