ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503,159 | 538,838 |
| 減価償却費 | 96,948 | 127,052 |
| 会員権償却 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,746 | -1,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,249 | 15,174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | 7,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,884 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -4,419 |
| 株式報酬費用 | 3,696 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,408 | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,807 | 2,103 |
| 為替差損益（△は益） | － | -13,735 |
| 会員権評価損 | － | 11,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 735 |
| 新株予約権戻入益 | － | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,079 | 45,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,837 | -82,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,321 | -108,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,678 | -31,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,767 | 49,351 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,048 | － |
| その他 | -14,133 | 27,105 |
| 小計 | 583,565 | 606,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 5,347 |
| 法人税等の支払額 | -256,391 | -188,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,705 | 423,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,623 | -20,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,675 | -161,973 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298,341 | 45,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,369 | -45,480 |
| 事務所移転による支出 | － | -19,416 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,576 | 1,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,690 | -235,784 |
| 敷金の回収による収入 | 150 | 6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,316 | 1,320,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,034 | 1,453 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,381 | 4,921 |
| 配当金の支払額 | -125,854 | -84,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,438 | -78,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 13,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,049 | 1,679,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,083 | 1,034,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,033 | 3,167,101 |
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