四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 503,159 | 538,838 |
減価償却費 | 96,948 | 127,052 |
会員権償却 | 75 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,746 | -1,394 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,249 | 15,174 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,558 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,254 | 7,767 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,884 | 2,200 |
受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -4,419 |
株式報酬費用 | 3,696 | - |
固定資産除却損 | - | 16,257 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,408 | -148 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,807 | 2,103 |
為替差損益(△は益) | - | -13,735 |
会員権評価損 | - | 11,821 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 735 |
新株予約権戻入益 | - | -94 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14,594 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 250,079 | 45,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,837 | -82,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -223,321 | -108,889 |
前受金の増減額(△は減少) | -26,678 | -31,139 |
未払金の増減額(△は減少) | -30,767 | 49,351 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -11,048 | - |
その他 | -14,133 | 27,105 |
小計 | 583,565 | 606,295 |
利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 5,347 |
法人税等の支払額 | -256,391 | -188,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,705 | 423,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,250,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,050,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,623 | -20,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -111,675 | -161,973 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298,341 | 45,628 |
有形固定資産の売却による収入 | 33,275 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -299,369 | -45,480 |
事務所移転による支出 | - | -19,416 |
貸付けによる支出 | -300 | -400 |
貸付金の回収による収入 | 3,576 | 1,506 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19,690 | -235,784 |
敷金の回収による収入 | 150 | 6,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,316 | 1,320,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,034 | 1,453 |
ストックオプションの行使による収入 | 10,381 | 4,921 |
配当金の支払額 | -125,854 | -84,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,438 | -78,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 13,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -90,049 | 1,679,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,083 | 1,034,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,033 | 3,167,101 |