ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,560 | 503,159 |
| 減価償却費 | 89,074 | 96,948 |
| 会員権償却 | 75 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,461 | 5,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,268 | 43,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,733 | 2,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,258 | 5,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,086 | -6,360 |
| コミットメントライン手数料 | 1,378 | － |
| 株式報酬費用 | 5,315 | 3,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,594 |
| 固定資産除却損 | 120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,908 | 1,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,822 | 4,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,797 | 250,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,074 | -6,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,934 | -223,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,519 | -26,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,189 | -30,767 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,560 | -11,048 |
| その他 | -32,262 | -14,133 |
| 小計 | 611,760 | 583,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,399 | 2,531 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -1,363 | － |
| 法人税等の支払額 | -243,096 | -256,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,700 | 329,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,370,000 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,830 | -60,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,350 | -111,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,275 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,091 | 298,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,327 | -299,369 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,272 | 3,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -19,690 |
| 敷金の回収による収入 | 12,495 | 150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,334 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,045 | -306,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,034 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,381 |
| 配当金の支払額 | -63,139 | -125,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,139 | -113,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,483 | -90,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,688 | 1,048,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,204 | 1,034,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
