キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 13:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1518万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億8520万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億8410万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 370 | -347 | -70 | 24 | -177 | 1,119 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 920 | -541 | -132 | 379 | -228 | 1,366 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 506 | -673 | -317 | -167 | -146 | 882 | 通期 | 908 | -777 | -318 | 131 | -200 | 1,179 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -438 | -63 | -67 | -108 | 1,048 | 3Q | 428 | -486 | -144 | -58 | -160 | 976 | 通期 | 651 | -560 | -146 | 91 | -200 | 1,124 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -306 | -113 | 23 | -172 | 1,034 | 通期 | 1,016 | -462 | -190 | 554 | -331 | 1,488 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 423 | 1,321 | -78 | 1,744 | -182 | 3,167 | 通期 | 839 | 301 | -151 | 1,140 | -484 | 2,619 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -205 | 227 | 295 | -170 | 3,135 | 通期 | 1,246 | -532 | -166 | 713 | -284 | 3,160 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -141 | -108 | 331 | -114 | 3,382 | 通期 | 1,418 | -797 | -243 | 622 | -215 | 3,539 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -469 | -150 | -98 | -117 | 3,290 | 通期 | 1,274 | 734 | -278 | 2,008 | -401 | 5,268 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -1,206 | -283 | -526 | -173 | 4,457 | 通期 | 1,718 | -1,585 | 322 | 132 | -351 | 5,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 351 | 369 | -724 | 720 | -209 | 5,712 | 通期 | 1,559 | -221 | -828 | 1,338 | -384 | 6,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -1,030 | -359 | -507 | -188 | 5,395 | 通期 | 1,445 | -1,809 | -33 | -364 | -364 | 5,862 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 608 | -39 | -537 | 569 | -280 | 5,894 | 通期 | 2,699 | -421 | -1,159 | 2,278 | -355 | 6,987 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | 299 | -157 | 1,424 | -191 | 8,253 | 通期 | 3,299 | -406 | -408 | 2,893 | -472 | 9,682 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -544 | -1,209 | 985 | -362 | 9,458 | 通期 | 3,860 | -1,695 | -2,528 | 2,165 | -814 | 9,318 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -770 | -758 | 182 | -743 | 8,743 | 通期 | 2,570 | -1,332 | -1,130 | 1,238 | -1,221 | 9,426 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,950 | -607 | -368 | 2,343 | -603 | 11,401 | 通期 | 6,484 | -1,385 | -1,015 | 5,099 | -1,318 | 13,509 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億7040万
- 2009年3月（連） +148.4%
- 9億2009万
- 2010年3月（連） -1.3%
- 9億817万
- 2011年3月（連） -28.28%
- 6億5130万
- 2012年3月（連） +55.92%
- 10億1550万
- 2013年3月（連） -17.37%
- 8億3909万
- 2014年3月（連） +48.45%
- 12億4564万
- 2015年3月（連） +13.87%
- 14億1839万
- 2016年3月（連） -10.17%
- 12億7420万
- 2017年3月（連） +34.8%
- 17億1764万
- 2018年3月（連） -9.23%
- 15億5907万
- 2019年3月（連） -7.34%
- 14億4468万
- 2020年3月（連） +86.83%
- 26億9916万
- 2021年3月（連） +22.22%
- 32億9894万
- 2022年3月（連） +17%
- 38億5989万
- 2023年3月（連） -33.42%
- 25億6985万
- 2024年3月（連） +152.31%
- 64億8410万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億4666万
- 2009年3月（連）投入+56.12%
- -5億4119万
- 2010年3月（連）投入+43.61%
- -7億7720万
- 2011年3月（連）投入-27.93%
- -5億6010万
- 2012年3月（連）投入-17.58%
- -4億6163万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3億118万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億3242万
- 2015年3月（連）投入+49.62%
- -7億9663万
- 2016年3月（連）資金回収
- 7億3351万
- 2017年3月（連）資金投入
- -15億8522万
- 2018年3月（連）投入-86.04%
- -2億2125万
- 2019年3月（連）投入+717.58%
- -18億896万
- 2020年3月（連）投入-76.74%
- -4億2068万
- 2021年3月（連）投入-3.45%
- -4億618万
- 2022年3月（連）投入+317.37%
- -16億9528万
- 2023年3月（連）投入-21.41%
- -13億3226万
- 2024年3月（連）投入+3.97%
- -13億8520万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6980万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億3235万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億1792万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4580万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億9014万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億5079万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億6576万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億4289万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億7811万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3億2247万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億2849万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3294万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億5902万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億767万
- 2022年3月（連）返済還元
- -25億2804万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億3013万
- 2024年3月（連）返済還元
- -10億1518万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2374万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 3億7889万
- 2010年3月（連） -65.44%
- 1億3096万
- 2011年3月（連） -30.36%
- 9120万
- 2012年3月（連） +507.31%
- 5億5386万
- 2013年3月（連） +105.88%
- 11億4028万
- 2014年3月（連） -37.45%
- 7億1321万
- 2015年3月（連） -12.82%
- 6億2176万
- 2016年3月（連） +222.91%
- 20億772万
- 2017年3月（連） -93.4%
- 1億3242万
- 2018年3月（連） +910.25%
- 13億3781万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億6428万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7848万
- 2021年3月（連） +26.96%
- 28億9276万
- 2022年3月（連） -25.17%
- 21億6460万
- 2023年3月（連） -42.83%
- 12億3759万
- 2024年3月（連） +312%
- 50億9890万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億7713万
- 2009年3月（連）増加+28.95%
- -2億2842万
- 2010年3月（連）減少-12.48%
- -1億9991万
- 2011年3月（連）減少-0.03%
- -1億9985万
- 2012年3月（連）増加+65.6%
- -3億3096万
- 2013年3月（連）増加+46.33%
- -4億8430万
- 2014年3月（連）減少-41.4%
- -2億8379万
- 2015年3月（連）減少-24.25%
- -2億1497万
- 2016年3月（連）増加+86.55%
- -4億103万
- 2017年3月（連）減少-12.42%
- -3億5122万
- 2018年3月（連）増加+9.38%
- -3億8417万
- 2019年3月（連）減少-5.25%
- -3億6400万
- 2020年3月（連）減少-2.47%
- -3億5500万
- 2021年3月（連）増加+32.96%
- -4億7200万
- 2022年3月（連）増加+72.46%
- -8億1400万
- 2023年3月（連）増加+50%
- -12億2100万
- 2024年3月（連）増加+7.94%
- -13億1800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億1911万
- 2009年3月（連） +22.03%
- 13億6564万
- 2010年3月（連） -13.69%
- 11億7868万
- 2011年3月（連） -4.63%
- 11億2408万
- 2012年3月（連） +32.36%
- 14億8780万
- 2013年3月（連） +76.01%
- 26億1865万
- 2014年3月（連） +20.68%
- 31億6015万
- 2015年3月（連） +11.98%
- 35億3864万
- 2016年3月（連） +48.88%
- 52億6825万
- 2017年3月（連） +7.7%
- 56億7368万
- 2018年3月（連） +8.89%
- 61億7783万
- 2019年3月（連） -5.11%
- 58億6215万
- 2020年3月（連） +19.18%
- 69億8663万
- 2021年3月（連） +38.57%
- 96億8160万
- 2022年3月（連） -3.75%
- 93億1815万
- 2023年3月（連） +1.15%
- 94億2561万
- 2024年3月（連） +43.33%
- 135億933万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.62%
- 2009年3月（連）
- 8.89%
- 2010年3月（連）
- 11.83%
- 2011年3月（連）
- 7.78%
- 2012年3月（連）
- 11.42%
- 2013年3月（連）
- 8.35%
- 2014年3月（連）
- 10.36%
- 2015年3月（連）
- 11.88%
- 2016年3月（連）
- 10.38%
- 2017年3月（連）
- 12.52%
- 2018年3月（連）
- 10%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 11.34%
- 2021年3月（連）
- 13.61%
- 2022年3月（連）
- 18.18%
- 2023年3月（連）
- 10.6%
- 2024年3月（連）
- 23.23%