利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、12億45百万円(前期比4億6百万円増)となりました。これは、主に法人税等の支払が6億8百万円、売上債権の増加が3億86百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が13億57百万円、仕入債務の増加が3億42百万円、減価償却費が2億74百万円、退職給付に係る負債の増加が2億66百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億32百万円(前期は3億1百万円の獲得)となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入が4億21百万円あったものの、投資有価証券の取得による支出が5億1百万円、有形・無形固定資産の取得による支出が2億83百万円、データセンター移転に伴う支出が1億28百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/23 13:16