営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して5億41百万円増加し、31億60百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億45百万円(前期比4億6百万円増)となりました。これは、主に法人税等の支払が6億8百万円、売上債権の増加が3億86百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が13億57百万円、仕入債務の増加が3億42百万円、減価償却費が2億74百万円、退職給付に係る負債の増加が2億66百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/23 13:16