利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、14億18百万円(前期は12億45百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が5億68百万円、仕入債務の減少が2億32百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が15億48百万円、減価償却費が2億69百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億96百万円(前期は5億32百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入が6億20百万円あったものの、投資有価証券の取得による支出が12億3百万円、有形・無形固定資産の取得による支出が2億14百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/18 16:29