利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、12億74百万円(前期は14億18百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が6億29百万円、売上債権の増加が1億56百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が15億99百万円、減価償却費が2億70百万円、退職給付に係る負債の増加が1億68百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、7億33百万円(前期は7億96百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が5億38百万円、有価証券の取得による支出が4億91百万円、有形・無形固定資産の取得による支出が4億1百万円あったものの、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が21億98百万円あったこと等によるものであります。

2016/06/21 14:37