利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、17億17百万円(前期は12億74百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が5億24百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が16億13百万円、減価償却費が3億14百万円、退職給付に係る負債の増加が1億77百万円、未払金の増加が1億29百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億85百万円(前期は7億33百万円の獲得)となりました。これは、主に有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が12億円あったものの、投資有価証券の取得による支出が23億55百万円、有形・無形固定資産の取得による支出が3億51百万円あったこと等によるものであります。

2017/06/21 13:58