営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して4億5百万円増加し、56億73百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億17百万円(前期は12億74百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が5億24百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が16億13百万円、減価償却費が3億14百万円、退職給付に係る負債の増加が1億77百万円、未払金の増加が1億29百万円あったこと等によるものであります。

2017/06/21 13:58