利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、3億50百万円(前年同期は6億79百万円の獲得)となりました。これは、主に仕入債務が2億95百万円減少、法人税等の支払が5億29百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が9億64百万円、売上債権が1億69百万円減少したこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、3億68百万円(前年同期は12億5百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が4億94百万円、無形固定資産の取得による支出が1億77百万円あったものの、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が10億18百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/06 16:36