システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,290 | 65,279 |
| 減価償却費 | 46,043 | 37,474 |
| のれん償却額 | 9,339 | 9,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,151 | 138,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,773 | -64,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,211 | -32,246 |
| その他 | 2,044 | 49,565 |
| 小計 | 116,847 | 184,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,090 | 160,908 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,822 | － |
| のれん償却額 | 9,339 | 9,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,268 | -25,180 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | 2,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,372 | 4,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,151 | 138,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,773 | -64,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,211 | -32,246 |
| その他 | 2,044 | 49,565 |
| 小計 | 116,847 | 184,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,298 | -13,618 |
| その他 | -10,458 | -9,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,090 | 160,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -178,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,253 | -36,504 |
| その他 | -6 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,333 | -214,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -364,000 | -318,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,342 | -407,169 |
| リース債務の返済による支出 | -8,017 | -4,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -41 |
| 配当金の支払額 | -104,496 | -104,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,127 | -24,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,884 | -78,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,614 | 1,584,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,499 | 1,487,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
