システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,279 | 116,058 |
| 減価償却費 | 37,474 | 72,917 |
| のれん償却額 | 9,339 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,180 | -19,829 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,035 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,106 | 2,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,130 | 311,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,245 | -88,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,246 | -34,490 |
| その他 | 49,565 | 34,455 |
| 小計 | 184,260 | 394,375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,618 | -137,006 |
| その他 | -9,733 | -9,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,908 | 248,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,338 | -11,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,504 | -31,097 |
| その他 | -102 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,944 | -43,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -318,000 | -288,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,169 | -463,667 |
| リース債務の返済による支出 | -4,503 | -2,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -104,492 | -104,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,206 | 21,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,242 | 226,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,212 | 1,487,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,969 | 1,900,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
