システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,058 | 122,978 |
| 減価償却費 | 72,917 | 72,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,829 | -29,355 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,515 | 4,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,571 | -134,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,822 | -111,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,490 | 37,456 |
| その他 | 34,455 | -103,740 |
| 小計 | 394,375 | -145,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,006 | -67,771 |
| その他 | -9,225 | -7,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,143 | -220,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,905 | -19,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,097 | -37,378 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,004 | -56,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -288,000 | -288,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,667 | -447,216 |
| リース債務の返済による支出 | -2,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -104,489 | -104,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,235 | 90,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,374 | -186,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,887 | 1,900,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,262 | 1,589,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
