システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,978 | 212,516 |
| 減価償却額 | 72,117 | 74,093 |
| 賞与引当金の増減額 | -29,355 | -21,947 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,894 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,712 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -41,509 |
| 売上債権の増減額 | -134,087 | 268,594 |
| たな卸資産の増減額 | -111,452 | -269,999 |
| 仕入債務の増減額 | 37,456 | 73,356 |
| その他 | -103,740 | 13,136 |
| 小計 | -145,266 | 308,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,771 | -146,277 |
| その他 | -7,244 | -6,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,282 | 155,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,157 | -10,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,378 | -31,357 |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,536 | -42,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -288,000 | -328,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,216 | -499,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -48 |
| 配当金の支払額 | -104,489 | -104,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,247 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,571 | 111,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,342 | 1,868,134 |
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