システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,516 | 274,092 |
| 減価償却費 | 74,093 | 73,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,947 | -45,668 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -32,749 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -41,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,594 | -93,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,999 | -65,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,356 | 44,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,621 | -110,559 |
| その他 | -25,485 | -22,168 |
| 小計 | 308,241 | 13,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,277 | -130,639 |
| その他 | -6,312 | -5,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,651 | -122,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,717 | -1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,357 | -22,184 |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,065 | -23,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -328,000 | -264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,609 | -499,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -89 |
| 配当金の支払額 | -104,484 | -104,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -28,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,443 | -174,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,134 | 1,911,054 |
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