システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,092 | 396,695 |
| 減価償却費 | 73,286 | 66,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,668 | -109,096 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,773 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,749 | -14,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,890 | -122,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,696 | -144,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,799 | 45,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,559 | -119,010 |
| その他 | -22,168 | -3,367 |
| 小計 | 13,673 | -4,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,639 | -170,912 |
| その他 | -5,791 | -5,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,758 | -180,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -24,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,184 | -38,635 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,299 | -63,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -264,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,512 | -505,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -104,483 | -125,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,084 | -150,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,142 | -395,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,054 | 2,427,008 |
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