システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,035 | 319,432 |
| 減価償却費 | 89,109 | 92,389 |
| のれん償却額 | 18,678 | 9,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -937 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,741 | 37,129 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,533 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,131 | 8,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -264 |
| 支払利息 | 20,620 | 19,589 |
| 固定資産除却損 | 48 | 560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,230 | 2,457 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,059 | -5,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,996 | 29,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,404 | -22,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,458 | -10,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,682 | 85,637 |
| 小計 | 468,823 | 566,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 265 |
| 利息の支払額 | -20,561 | -19,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,110 | -17,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,404 | 529,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,053 | -351,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,433 | -58,070 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,501 | -409,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 960,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -960,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,391 | -848,948 |
| リース債務の返済による支出 | -15,345 | -9,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -41 |
| 配当金の支払額 | -104,496 | -104,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,693 | -12,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,597 | 107,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,614 | 1,566,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,566,212 | 1,673,887 |
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