システムリサーチ（3771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,432 | 364,015 |
| 減価償却費 | 92,389 | 147,795 |
| のれん償却額 | 9,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,129 | 37,945 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,475 | 5,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -277 |
| 支払利息 | 19,589 | 17,246 |
| 固定資産除却損 | 560 | 487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,149 | 222,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,568 | -74,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,058 | -104,753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,559 | 3,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,637 | 64,304 |
| 小計 | 566,602 | 688,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 277 |
| 利息の支払額 | -19,487 | -17,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,734 | -224,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,645 | 446,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,304 | -16,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,070 | -60,288 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,480 | -76,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,948 | -914,356 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,007 | -3,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -104,492 | -104,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,489 | -267,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,675 | 102,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,212 | 1,673,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,673,887 | 1,775,914 |
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