営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し1,975百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、1,112百万円(前年同期は781百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加により486百万円、たな卸資産の増加により1,033百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益71百万円、未成工事受入金の増加により460百万円増加したことによるものであります。

2015/05/15 16:03