営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,960百万円減少し2,701百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、1,659百万円(前年同期は1,112百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失により653百万円、たな卸資産の増加により938百万円、仕入債務の減少により38百万円減少したものの、売上債権の減少により170百万円、営業貸付金の減少により45百万円増加したことによるものであります。

2016/05/13 15:08