営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ358百万円減少し1,882百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、502百万円(前年同期は1,659百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費により44百万円、営業投資有価証券の減少により72百万円、仕入債務の増加により67百万円増加したものの、税金等調整前四半期純損失により93百万円、売上債権の増加により189百万円、たな卸資産の増加により196百万円、前受金の減少により309百万円減少したことによるものであります。

2017/05/12 15:31