営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ476百万円減少し2,493百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、1,446百万円(前年同期は502百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費により36百万円、貸倒引当金の増加により32百万円、仕入債務の増加により1,235百万円増加したものの、税金等調整前四半期純損失により416百万円、関係会社株式売却益により267百万円、売上債権の増加により396百万円、営業投資有価証券の増加により69百万円、たな卸資産の増加により1,696百万円減少したことによるものであります。

2018/05/14 16:37