営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ281百万円減少し2,231百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、766百万円(前年同期は2,969百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失により629百万円減少したものの、減価償却費により466百万円、営業投資有価証券の減少により115百万円、たな卸資産の減少により195百万円、その他に含まれる未収消費税等の減少により751百万円増加したことによるものであります。

2020/05/15 9:03