タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,887 | 1,120,760 |
| 減価償却費 | 2,318,890 | 2,361,734 |
| のれん償却額 | 16,823 | 42,485 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 72,979 | 60,957 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 118,998 | 194,902 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,079,848 | -870,663 |
| 賃貸資産受入益 | -9,295 | -5,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | 41,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,442 | 16,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,789 | 3,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,775 | － |
| 株式報酬費用 | 25,530 | 28,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,883 | -23,395 |
| 支払利息 | 106,756 | 121,309 |
| 為替差損益（△は益） | 14,483 | -65,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,362 | -281 |
| 有形固定資産除却損 | 2,247 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978,490 | -1,461,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,502,176 | -1,014,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,671 | 1,033,866 |
| その他 | -167,920 | -35,924 |
| 小計 | 1,390,298 | 1,548,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,644 | 32,500 |
| 利息の支払額 | -101,187 | -120,867 |
| 法人税等の支払額 | -775,666 | -288,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,088 | 1,172,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,210 | -520,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,362 | 1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,349 | -32,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -1,736 |
| 会員権の取得による支出 | -3,144 | － |
| 会員権の売却による収入 | 13,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,300 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,458 | 3,784 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -371,299 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,037 | -570,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 969,444 | -133,284 |
| リース債務の返済による支出 | -115,285 | -95,034 |
| 長期借入れによる収入 | 1,513,000 | 3,252,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,922,706 | -3,144,967 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,951 |
| 社債の償還による支出 | -31,250 | -46,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -35 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103 | － |
| 配当金の支払額 | -276,504 | -300,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,249 | -172,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,673 | -10,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172,871 | 419,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015,037 | 5,169,802 |
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