タカミヤ（2445）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -612 | 713 | -654 | -736 | 4,257 | 通期 | 1,163 | -1,093 | 879 | 70 | -1,198 | 5,188 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -817 | -863 | -282 | -457 | 4,015 | 通期 | 1,714 | -1,910 | -222 | -196 | -1,420 | 4,750 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,172 | -570 | -172 | 602 | -553 | 5,170 | 通期 | 3,654 | -1,728 | -1,244 | 1,925 | -2,468 | 5,414 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -599 | 1,481 | 331 | -1,085 | 7,212 | 通期 | 3,772 | -3,837 | 1,591 | -65 | -2,769 | 6,923 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,243 | -861 | 650 | 1,382 | -757 | 8,943 | 通期 | 5,035 | -1,383 | -2,874 | 3,653 | -2,092 | 7,712 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,573 | -1,048 | -726 | 1,525 | -978 | 8,529 | 通期 | 4,294 | -2,979 | -588 | 1,315 | -2,523 | 8,516 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,519 | -560 | 565 | -2,079 | -513 | 7,087 | 通期 | -14 | -1,205 | 398 | -1,219 | -5,746 | 7,768 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -1,101 | 1,602 | -1,184 | -1,202 | 8,302 | 通期 | -180 | -3,187 | 2,798 | -3,367 | -7,865 | 7,460 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -310 | -2,562 | 3,327 | -2,872 | -2,472 | 8,008 | 通期 | -585 | -4,542 | 6,147 | -5,127 | -6,879 | 8,524 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 713 | -467 | -758 | 246 | -531 | 7,934 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7020万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億9558万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億2527万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6488万
- 2021年3月（連） プラ転
- 36億5277万
- 2022年3月（連） -64%
- 13億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億1900万
- 2024年3月（連） -176.21%
- -33億6700万
- 2025年3月（連） -52.27%
- -51億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.16%
- 2018年3月（連）
- 4.75%
- 2019年3月（連）
- 8.66%
- 2020年3月（連）
- 8.19%
- 2021年3月（連）
- 12.97%
- 2022年3月（連）
- 10.79%
- 2023年3月（連）
- -0.03%
- 2024年3月（連）
- -0.41%
- 2025年3月（連）
- -1.33%
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