キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 18:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -466 | -1,769 | 1,672 | -2,235 | -860 | 3,828 | 通期 | -1,620 | -1,563 | 2,927 | -3,184 | -1,713 | 4,233 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -791 | -1,830 | 2,818 | -2,621 | -908 | 4,445 | 通期 | -1,081 | -1,737 | 2,844 | -2,818 | -1,555 | 4,243 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -612 | 713 | -654 | -736 | 4,257 | 通期 | 1,163 | -1,093 | 879 | 70 | -1,198 | 5,188 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -817 | -863 | -282 | -457 | 4,015 | 通期 | 1,714 | -1,910 | -222 | -196 | -1,420 | 4,750 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,172 | -570 | -172 | 602 | -553 | 5,170 | 通期 | 3,654 | -1,728 | -1,244 | 1,925 | -2,468 | 5,414 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -599 | 1,481 | 331 | -1,085 | 7,212 | 通期 | 3,772 | -3,837 | 1,591 | -65 | -2,769 | 6,923 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,243 | -861 | 650 | 1,382 | -757 | 8,943 | 通期 | 5,035 | -1,383 | -2,874 | 3,653 | -2,092 | 7,712 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,573 | -1,048 | -726 | 1,525 | -978 | 8,529 | 通期 | 4,294 | -2,979 | -588 | 1,315 | -2,523 | 8,516 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,519 | -560 | 565 | -2,079 | -513 | 7,087 | 通期 | -14 | -1,205 | 398 | -1,219 | -5,746 | 7,768 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -1,101 | 1,602 | -1,184 | -1,202 | 8,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -31億8353万
- 2016年3月（連）
- -28億1788万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7020万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億9558万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億2527万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6488万
- 2021年3月（連） プラ転
- 36億5277万
- 2022年3月（連） -64%
- 13億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.73%
- 2016年3月（連）
- -3.15%
- 2017年3月（連）
- 3.16%
- 2018年3月（連）
- 4.75%
- 2019年3月（連）
- 8.66%
- 2020年3月（連）
- 8.19%
- 2021年3月（連）
- 12.97%
- 2022年3月（連）
- 10.79%
- 2023年3月（連）
- -0.03%