タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,563 | 838,887 |
| 減価償却費 | 2,210,963 | 2,318,890 |
| 減損損失 | 10,477 | － |
| のれん償却額 | 17,219 | 16,823 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 91,693 | 72,979 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 61,004 | 118,998 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -876,688 | -1,079,848 |
| 賃貸資産受入益 | -5,032 | -9,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,052 | 1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,457 | 17,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,980 | -4,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 835 | -20,775 |
| 株式報酬費用 | 27,677 | 25,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,771 | -25,883 |
| 支払利息 | 106,126 | 106,756 |
| 為替差損益（△は益） | 293,640 | 14,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,020 | -1,362 |
| 有形固定資産除却損 | 3,891 | 2,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,490 | -73,024 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,215 | 978,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,376,464 | -1,502,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,950 | -237,671 |
| その他 | -264,473 | -167,920 |
| 小計 | 792,897 | 1,390,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,274 | 21,644 |
| 利息の支払額 | -104,077 | -101,187 |
| 法人税等の支払額 | -751,111 | -775,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,017 | 535,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,836 | -426,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,196 | 1,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,574 | -30,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,130 | -1,554 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,200 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,144 |
| 会員権の売却による収入 | － | 13,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,332 | 6,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -371,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,212 | -817,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,600 | 969,444 |
| リース債務の返済による支出 | -136,702 | -115,285 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 1,513,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,902,087 | -2,922,706 |
| 社債の発行による収入 | 482,210 | － |
| 社債の償還による支出 | -601,250 | -31,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -329,930 | -50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 103 |
| 配当金の支払額 | -283,182 | -276,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,457 | -863,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,306 | -27,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,920 | -1,172,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,187,909 | 4,015,037 |
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