タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,557 | 730,563 |
| 減価償却費 | 1,966,519 | 2,210,963 |
| 減損損失 | 68,076 | 10,477 |
| のれん償却額 | 13,897 | 17,219 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 62,332 | 91,693 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 44,495 | 61,004 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,134,859 | -876,688 |
| 賃貸資産受入益 | -3,362 | -5,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,086 | -38,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,052 | 6,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,632 | 61,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -895 | 835 |
| 株式報酬費用 | 61,169 | 27,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,812 | -15,771 |
| 支払利息 | 109,255 | 106,126 |
| 為替差損益（△は益） | 54,451 | 293,640 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -254 | -4,020 |
| 有形固定資産除却損 | 240 | 3,891 |
| 受取和解金 | -80,665 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,867 | -47,490 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,828 | 2,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,872 | 10,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254,462 | -1,376,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,540 | -213,950 |
| その他 | 39,444 | -264,473 |
| 小計 | 72,768 | 792,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,123 | 20,274 |
| 利息の支払額 | -110,712 | -104,077 |
| 和解金の受取額 | 80,665 | － |
| 法人税等の支払額 | -860,078 | -751,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791,233 | -42,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,700 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,637 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,725 | -713,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 832 | 10,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,229 | -22,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,892 | -71,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,200 |
| 会員権の取得による支出 | -3,650 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -946,419 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,500 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 181,500 | 204,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,048 | -612,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,588,559 | -15,600 |
| リース債務の返済による支出 | -130,834 | -136,702 |
| 長期借入れによる収入 | 4,603,800 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,637,536 | -2,902,087 |
| 社債の発行による収入 | － | 482,210 |
| 社債の償還による支出 | -201,250 | -601,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -329,930 |
| 配当金の支払額 | -405,149 | -283,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,817,588 | 713,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,969 | -44,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,276 | 14,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,242,513 | 4,257,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
