タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619,886 | 1,144,557 |
| 減価償却費 | 1,742,275 | 1,966,519 |
| 減損損失 | 7,984 | 68,076 |
| のれん償却額 | 13,897 | 13,897 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 95,037 | 62,332 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 108,767 | 44,495 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -577,887 | -1,134,859 |
| 賃貸資産受入益 | -10,850 | -3,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,826 | 2,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,942 | -13,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,218 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,550 | 25,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | -895 |
| 株式報酬費用 | 57,205 | 61,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,057 | -25,812 |
| 支払利息 | 107,599 | 109,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,589 | -254 |
| 有形固定資産除却損 | 2,611 | 240 |
| 無形固定資産除却損 | 100 | － |
| 受取和解金 | － | -80,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,933 | -32,867 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25,313 | -6,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,445 | -16,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,641,799 | -2,254,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,696 | 51,540 |
| その他 | 9,185 | 93,896 |
| 小計 | 521,697 | 72,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,501 | 26,123 |
| 利息の支払額 | -100,064 | -110,712 |
| 和解金の受取額 | － | 80,665 |
| 法人税等の支払額 | -921,018 | -860,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,883 | -791,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,200 | -17,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,200 | 15,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,838 | -868,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,627 | 832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,327 | -39,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,774 | -1,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 797 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,650 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21,900 | -50,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -946,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,961 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,700,900 | -100,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 784,909 | 181,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,242 | -1,830,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 522,617 | 1,588,559 |
| リース債務の返済による支出 | -112,669 | -130,834 |
| 長期借入れによる収入 | 4,310,000 | 4,603,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,733,750 | -2,637,536 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -201,250 |
| 株式の発行による収入 | 34,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -178,948 | -405,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,671,976 | 2,817,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,027 | 14,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,177 | 211,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 431,135 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,886 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,268 | 4,444,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
