タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,485 | 1,619,886 |
| 減価償却費 | 1,673,729 | 1,742,275 |
| 減損損失 | － | 7,984 |
| のれん償却額 | 11,256 | 13,897 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 109,715 | 95,037 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 51,674 | 108,767 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -637,841 | -577,887 |
| 賃貸資産受入益 | -24,953 | -10,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83,340 | -13,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,072 | 30,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,235 | -31,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,208 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 810 | -2,620 |
| 株式報酬費用 | 63,232 | 57,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,385 | -32,057 |
| 支払利息 | 122,701 | 107,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,589 |
| 有形固定資産除却損 | 5,080 | 2,611 |
| 無形固定資産除却損 | 3 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,289 | -43,933 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31,069 | -25,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846,523 | 311,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136,996 | -2,641,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,083 | -220,696 |
| その他 | -350,276 | 9,185 |
| 小計 | 1,860,187 | 521,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,062 | 33,501 |
| 利息の支払額 | -129,842 | -100,064 |
| 法人税等の支払額 | -592,914 | -921,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,492 | -465,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,800 | -220,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,230 | 217,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,565 | -832,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,928 | 13,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,553 | -27,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,993 | -2,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,300 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -329,894 | -21,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,961 |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -1,700,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,430 | 784,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,918 | -1,769,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,911 | 522,617 |
| リース債務の返済による支出 | -92,270 | -112,669 |
| 長期借入れによる収入 | 2,112,500 | 4,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626,286 | -2,733,750 |
| 社債の償還による支出 | -323,200 | -170,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 自己株式の処分による収入 | 630,125 | － |
| 配当金の支払額 | -215,285 | -178,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,505 | 1,671,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,076 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,992 | -565,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,498 | 3,827,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 431,135 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,886 |
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