タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,814 | 1,165,485 |
| 減価償却費 | 1,614,511 | 1,673,729 |
| のれん償却額 | 18,388 | 11,256 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 158,204 | 109,715 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 199,727 | 51,674 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,070,101 | -637,841 |
| 賃貸資産受入益 | -24,234 | -24,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,266 | -83,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,064 | 23,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,302 | -10,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,226 | 27,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | 810 |
| 株式報酬費用 | 41,379 | 63,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,761 | -15,385 |
| 支払利息 | 129,994 | 122,701 |
| 有形固定資産除却損 | 2,837 | 5,080 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,776 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,289 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,646 | -31,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,655 | 846,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690,739 | -1,136,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -122,566 | -628,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491,868 | 56,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,013 | 442,741 |
| その他 | 8,353 | -164,952 |
| 小計 | 1,118,287 | 1,860,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,457 | 15,062 |
| 利息の支払額 | -133,071 | -129,842 |
| 法人税等の支払額 | -629,549 | -592,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,124 | 1,152,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,075 | -109,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,200 | 115,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,657 | -201,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,330 | 1,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,809 | -9,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,935 | -1,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,185 | 48,300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38,610 | -329,894 |
| 貸付けによる支出 | -22,230 | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,700 | 32,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,901 | -904,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,156 | 324,911 |
| リース債務の返済による支出 | -78,489 | -92,270 |
| 長期借入れによる収入 | 2,705,000 | 2,112,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,399,145 | -2,626,286 |
| 社債の償還による支出 | -273,200 | -323,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 630,125 |
| 配当金の支払額 | -214,766 | -215,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,836 | -189,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,982 | -9,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,596 | 48,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,100,614 | 2,645,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,017 | 3,125,763 |
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