- 2445
- 2026/08/31
- 時価
- 187億円
- PER 予
- 9.96倍
- 2010年以降
- 5.48-34.46倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.81倍
- 2010年以降
- 0.61-4.71倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.98%
- ROE 予
- 8.09%
- ROA 予
- 2.52%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,696 | 410,814 |
| 減価償却費 | 1,493,893 | 1,614,511 |
| のれん償却額 | 11,256 | 18,388 |
| 負ののれん発生益 | -177,205 | － |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 125,055 | 158,204 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 40,071 | 199,727 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -955,376 | -1,070,101 |
| 賃貸資産受入益 | -29,283 | -24,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,771 | -11,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,155 | 13,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,962 | 16,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,500 | -1,890 |
| 株式報酬費用 | 20,482 | 41,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,887 | -11,761 |
| 支払利息 | 133,676 | 129,994 |
| 社債発行費 | 25,048 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,153 | 2,837 |
| 無形固定資産除却損 | 7,729 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,325 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,539 | 20,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058,048 | -197,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,040 | -690,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,465 | 491,868 |
| その他 | 204,821 | 24,446 |
| 小計 | -194,888 | 1,118,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,941 | 11,457 |
| 利息の支払額 | -131,300 | -133,071 |
| 法人税等の支払額 | -198,535 | -629,549 |
| 法人税等の還付額 | 15,357 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,423 | 367,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,408 | -111,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 107,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,027 | -186,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 5,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,915 | -4,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,707 | -84,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,628 | 19,185 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,797 | － |
| 事業譲受による支出 | -121,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | -22,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,419 | 6,700 |
| その他 | 32,789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,734 | -270,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,155 | -275,156 |
| リース債務の返済による支出 | -60,156 | -78,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,855,000 | 2,705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978,648 | -2,399,145 |
| 社債の発行による収入 | 1,174,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -773,200 | -273,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -216,176 | -214,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,125 | -535,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,270 | -15,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,303 | -455,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,039,217 | 2,273,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,914 | 2,645,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
