タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,407 | 259,696 |
| 減価償却費 | 1,307,975 | 1,493,893 |
| のれん償却額 | － | 11,256 |
| 負ののれん償却額 | -328 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -177,205 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 108,049 | 125,055 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 129,994 | 40,071 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -696,801 | -955,376 |
| 賃貸資産受入益 | -26,469 | -29,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,226 | 25,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,156 | 25,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | 38,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -153,500 |
| 株式報酬費用 | － | 20,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,803 | -9,887 |
| 支払利息 | 117,217 | 133,676 |
| 社債発行費 | 26,079 | 25,048 |
| 有形固定資産除却損 | 3,395 | 1,153 |
| 無形固定資産除却損 | － | 7,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,539 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -78,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,066 | -1,058,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,121 | -486,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,280 | 237,465 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,562 | － |
| その他 | -105 | 283,772 |
| 小計 | 807,982 | -194,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,715 | 9,941 |
| 利息の支払額 | -125,197 | -131,300 |
| 法人税等の支払額 | -89,709 | -198,535 |
| 法人税等の還付額 | 100,675 | 15,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,466 | -499,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -79,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,102 | -208,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,200 | 362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,895 | -40,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,443 | -82,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,628 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 49,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -330,802 | -19,797 |
| 事業譲受による支出 | － | -121,527 |
| 貸付けによる支出 | -5,116 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,056 | 8,419 |
| その他 | -12,747 | 32,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,850 | -400,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 137,155 |
| リース債務の返済による支出 | -1,747 | -60,156 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 1,855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,013,146 | -1,978,648 |
| 社債の発行による収入 | 973,920 | 1,174,951 |
| 社債の償還による支出 | -1,250,000 | -773,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -215,861 | -216,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,102 | 139,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,759 | -4,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,960 | -765,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,759 | 2,342,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,719 | 2,273,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
