タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638 | 1,130 |
| 減価償却費 | 2,374 | 2,517 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 26 | 19 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 31 | 27 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -394 | -334 |
| 賃貸資産受入益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 株式報酬費用 | 30 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 106 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -354 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 520 | -756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -3,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 74 |
| その他 | -163 | -32 |
| 小計 | 2,994 | -1,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -104 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,573 | -1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535 | 962 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -195 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,009 | -2,985 |
| 社債の償還による支出 | -685 | -273 |
| 配当金の支払額 | -372 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | 565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,516 | 7,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
